西班牙

安装 🇪🇸 Spanish
fiscal localization package <../fiscal_localizations> 以获取西班牙本地化的全部默认会计功能。

目前存在三套 Spanish 本地化，每套都有预配置的 PGCE 科目表：

  • Spain - SMEs (2008)（西班牙‑中小企业，2008 年版）；
  • Spain - Complete (2008)（西班牙‑完整，2008 年版）；
  • Spain - Non-profit entities (2008)（西班牙‑非营利实体，2008 年版）。

要选择使用哪套，请前往
Accounting --> Configuration --> Settings，在 Fiscal Localization 区域选择相应的包。

:::: warning ::: title 警告 :::

仅当您尚未创建任何会计分录时，才能更改会计包。 ::::

::: seealso

  • Documentation on e-invoicing’s legality and compliance in Spain <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing/spain>
  • Documentation on e-invoicing’s legality and compliance in the Basque Country <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing/basque_country> :::

您可以通过 Accounting --> Configuration --> Accounting: Chart of Accounts 进入 科目表。

:::: tip ::: title 提示 :::

创建新的 Odoo Online 数据库时，默认安装 Spain - SMEs (2008)。 ::::

当安装 Spanish - Accounting (PGCE 2008) (l10n_es) 模块时，默认的西班牙专属税种会自动创建；安装 Spain - Accounting (PGCE 2008) (l10n_es_reports) 模块后即可使用税务报表。每种税务都会影响西班牙专属的 税务报表 (Modelo)，可在
Accounting --> Reporting --> Statements Reports: Tax Report 查看。

以下是可用的西班牙专属报表列表：

  • 资产负债表；
  • 损益表；
  • EC 销售清单；
  • 税务报表 (Modelo 111)；
  • 税务报表 (Modelo 115)；
  • 税务报表 (Modelo 130)；
  • 税务报表 (Modelo 303)；
  • 税务报表 (Modelo 347)；
  • 税务报表 (Modelo 349)；
  • 税务报表 (Modelo 390)。

在报表页面点击 book 图标并选择其西班牙专属版本 (ES) 即可访问对应的税务报表。

如果您希望修改 I 部分 [04] 框或 II 部分 [09] 框的比例计算：

  1. 启用 developer mode <developer-mode>，前往 Accounting --> Reporting --> Tax Report，选择报表 Tax report (Modelo 130)。
  2. 点击 fa-cogs（齿轮）图标，位于 Report: Tax Report (Mod 130) (ES) 右侧。
  3. 点击要修改的框，在弹出窗口中点击 percentage 行；在新的弹窗中，将 Formula 字段的值改为您想要的百分比。若需修改另一个框，重复上述操作。

若希望在 II 部分（[08] 至 [11] 框）录入任何金额，必须将对应联系人的 行业 改为 Agriculture（农业）：

  1. 前往联系人表单（Accounting --> Customers --> Customers 或 Accounting --> Vendors --> Vendors），选择一个联系人。
  2. 在 Sales & Purchase 选项卡中，将 Industry 字段设为 Agriculture。

对所有与农业行业相关的联系人重复此操作。

:::: note ::: title 备注 :::

Veri*Factu 计费系统的生产商必须自行证明其符合相关法规。
Download Odoo's "declaración responsable"<spain/declaracion_responsable.pdf> ::::

Veri*Factu 是西班牙税务局使用的电子发票系统。除使用 SII 系统或受地区税制（如 TicketBai）的纳税人外，绝大多数西班牙纳税人均需使用该系统。

Odoo 支持将 invoices <localizations/spain/veri-factu-invoices> 与 POS orders <localizations/spain/veri-factu-orders> 自动发送至税务机关。

启用 Veri*Factu 的步骤：

  1. 打开 Settings 应用，确保公司 Country（国家）和 Tax ID（税号）在 Companies <general/companies/company> 区域已正确设置。
  2. Install <general/install> Spain - Veri*Factu (l10n_es_edi_verifactu) 模块。
  3. 前往 Accounting --> Configuration --> Settings，滚动至 Veri\*Factu 区域，勾选 Enable Veri*Factu，点击 oi-arrow-right Manage certificates 以添加证书。
  4. 在 Certificates for Veri\*Factu 列表视图中，点击 New。
  5. 点击 Upload your file，选择证书文件并输入打开证书所需的 Password（如有）。

:::: note ::: title 备注 :::

  • 必须上传至少一个证书。
  • 默认情况下 Veri*Factu 处于测试模式，数据发送至测试服务器，不视为正式。若要发送正式数据，请在 Settings 的 Veri*Factu 区域关闭 Test Environment。 ::::

发票在 invoice <../../finance/accounting/customer_invoices> 确认后即可 sent <accounting/invoice/sending>。在 Send 窗口中，如果已启用 Veri*Factu，则会出现相应选项。

点击 Send 会生成包含发票详情的 JSON 文件，该文件以 Veri*Factu 文档形式保存。在 Veri*Factu 选项卡中，所有文档按创建日期和当前状态列出。

:::: tip ::: title 提示 :::

要下载 JSON 文件，点击 Veri*Factu 选项卡中的对应文档，然后在 Open: Veri*Factu Documents 窗口中点击 JSON 字段的链接。 ::::

:::: note ::: title 备注 :::

  • 文档应立即发送至 AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)，但因税局规定的强制等待期，可能会延迟；系统会在下次计划任务运行时自动发送。
  • 发票 PDF 上会出现 Veri*Factu QR 码，扫描可验证发票已被税局接收并识别。 ::::

订单在 paid <pos/sell> 后，会生成包含订单详情的 JSON 文件，并以 Veri*Factu 文档形式保存。

前往 Point of Sale --> Orders --> Orders，在列表中选中相应订单，在 Veri*Factu 选项卡中可看到所有文档及其状态。

:::: tip ::: title 提示 :::

下载 JSON 文件的操作同上：点击文档 → Open: Veri*Factu Documents → 点击 JSON 链接。 ::::

:::: note ::: title 备注 :::

  • 同样需发送至 AEAT，若受税局强制等待期影响，系统会在下次计划任务时自动发送。 ::::

如果在付款过程中为订单生成了发票，则会为该发票创建并发送 Veri*Factu 文档。

:::: note ::: title 备注 :::

订单收据上也会出现 Veri*Factu QR 码，即使已为该订单生成发票。扫描可验证发票已被税局接收并识别。 ::::

Ticket BAI（或 TBAI）是巴斯克政府及其三个省议会（Álava、Biscay、Gipuzkoa）使用的电子发票系统。

Odoo 支持 TicketBAI (TBAI) 电子发票格式，覆盖巴斯克地区全部三省。要启用 TicketBAI，请在 Settings --> General Settings 的 Companies 区域设置公司 Country 与 Tax ID。

随后，install <general/install> 模块 Spain -TicketBAI (l10n_es_edi_TBAI)，进入 Accounting --> Configuration --> Settings，在 Spain Localization 区域的 Tax Agency for TBAI 字段选择对应 region（地区）。

选定地区后，点击 Manage certificates (SII/TicketBAI)，再点击 New，上传证书并输入税务机关提供的密码。

:::: warning ::: title 警告 :::

若在测试证书，请在 Spain Localization 区域启用 Test Mode（可在 Settings 应用的 Accounting 中找到）。 ::::

发票在 created <../../finance/accounting/customer_invoices> 并确认后，顶部会出现 TicketBAI banner。

Odoo 每 24 小时 自动通过 TicketBAI 发送发票。您也可以点击 Process now 立即发送。

发票 发送 后，Electronic Invoice 字段状态变为 Sent，XML 文件可在 chatter 中查看。在 EDI Documents 选项卡下，可追溯与该发票相关的其他生成文档（如同时通过 SII 发送的情况）。

:::: note ::: title 备注 :::

TicketBAI QR 码 会显示在发票 PDF 上。

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FACe 是西班牙公共部门使用的电子发票平台，用于发送电子发票。

在配置 FACe (General Entrance for Electronic Invoices) 系统前，先 install <general/install> 模块 Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) 以及其他 Facturae EDI 相关模块。

配置 FACe 的步骤：

  1. 前往 Accounting --> Configuration --> Certificates。
  2. 点击 New 创建新证书。
  3. 填写字段，包括上传税务机关提供的 Certificate 文件以及对应的 Certificate Password。

:::: note ::: title 备注 :::

如果使用 Invoicing 应用而非 Accounting，请前往 Invoicing --> Configuration --> Certificates。 ::::

创建并确认发票后，点击 Send & Print。确保已勾选 Generate Facturae edi file，再次点击 Send & Print。发送后，生成的 XML 文件会出现在 chatter 中。

:::: warning ::: title 警告 :::

该文件 不会 自动发送，需要手动自行发送。 ::::

:::: tip ::: title 提示 :::

可以通过政府门户网站批量发送 FACe XML 文件。 ::::

为使 FACe 与 行政中心 配合使用，发票 必须 包含中心的特定信息。

添加 行政中心 的方法：为合作伙伴公司创建新 联系人，将 FACe Center 设为 type，并分配一个或多个 role（角色），然后 保存。通常需要的三种角色为：

  • Órgano gestor: Receptor（接收方）；
  • Unidad tramitadora: Pagador（付款方）；
  • Oficina contable: Fiscal（财务方）。

:::: tip ::: title 提示 :::

  • 若行政中心在不同角色下需要不同的 Codes，必须为每个角色创建不同的中心。
  • 使用带有 administrative centers 的合作伙伴创建电子发票时，所有行政中心都会被包含在发票中。
  • 您可以为单个联系人分配多个角色，或为每个角色创建单独的联系人。 ::::