厄瓜多尔

通过厄瓜多尔本地化，可以使用 XML、财政编号、电子签名以及与税务机关 SRI 的直接连接来生成电子凭证。

支持的凭证包括发票、信用票据、借记票据、采购清算单和预扣单。

本地化还提供自动化功能，可轻松预测每张采购发票应适用的预扣税。

::: seealso - 应用演示 - 厄瓜多尔本地化 - 智能教程 - 厄瓜多尔本地化 - 关于厄瓜多尔电子发票合法性与合规性的文档 <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing/ecuador> :::

:::: tip ::: title 提示 :::

- SRI：Servicio de Rentas Internas，负责在厄瓜多尔征收税款的政府机构。
- SRI 证书：由 SRI 发放的文档或数字凭证，是遵守厄瓜多尔税法的关键。
- EDI：Electronic Data Interchange，指电子传输凭证的技术。
- RIMPE：Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios，适用于 SRI 的简化纳税人类型。
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安装 </applications/general/apps_modules> 以下模块即可获取厄瓜多尔本地化的全部功能：

名称 技术名称 描述

厄瓜多尔 - 会计{.interpreted-text [l10n_ec] 默认的 财政本地化包 <../fiscal_localizations> role=“guilabel”} 为厄瓜多尔本地化添加会计特性，提供公司在 SRI 指导下在厄瓜多尔运营所需的最小配置。安装后自动加载：科目表、税种、凭证类型以及税务支持类型，并自动生成 103 与 104 表单。

厄瓜多尔会计 EDI{.interpreted-text [l10n_ec_edi] 包含依据 SRI 发布的技术文档生成与校验电子凭证的全部技术与功能需求。支持的凭证包括：发票、信用票据、借记票据、预扣单和采购清算单。

厄瓜多尔会计报表{.interpreted-text [l10n_ec_reports] 包含生成 103 与 104 表单的全部技术与功能需求。

厄瓜多尔 ATS 报表{.interpreted-text [l10n_ec_reports_ats] 包含生成可上传至 DIMM Formularios 的 ATS 报表 XML 文件的全部技术与功能需求。

厄瓜多尔网站{.interpreted-text [l10n_ec_website_sale] 包含从网站销售自动生成电子发票的全部技术与功能需求。

厄瓜多尔 POS{.interpreted-text [l10n_ec_edi_pos] 包含从 POS 销售自动生成电子发票的全部技术与功能需求。

厄瓜多尔送货指南{.interpreted-text [l10n_ec_edi_stock] 包含生成 电子送货单 <localizations/ecuador/electronic-delivery-guide> 的全部技术与功能需求。

:::: note ::: title 注意 :::

在升级到包含新模块的版本时，某些模块可能不会自动安装。可以手动 安装 </applications/general/apps_modules> 缺失的模块。 ::::

::: seealso /applications/hr/payroll/payroll_localizations 的文档另行说明。 :::

厄瓜多尔本地化包确保符合厄瓜多尔的财政和会计法规，提供税务、财政位置、报表以及符合当地标准的预设科目表。

主要功能包括：

  • ../accounting/get_started/chart_of_accounts：符合厄瓜多尔公司监管局最新标准的预设科目结构，兼容 NIIF 会计准则。
  • 产品 <localizations/ecuador/products>
  • 税种 <localizations/ecuador/taxes>：预设标准增值税、零税率及免税等税率。
  • ../accounting/taxes/fiscal_positions：根据客户或供应商的登记状态自动调整税务。
  • 凭证类型 <localizations/ecuador/document types>：使用 SRI 定义的政府凭证类型（如客户发票、供应商账单）。
  • 公司与联系人 <localizations/ecuador/company-contact>
  • 电子凭证 <localizations/ecuador/electronic-documents>
  • 增值税预扣 <localizations/ecuador/vat-withholding>
  • 打印点 <localizations/ecuador/printer-points>
  • 预扣 <localizations/ecuador/withholding>
  • 报表 <localizations/ecuador/reporting>

如果产品涉及 预扣税 <../accounting/taxes/retention>，需在产品表单中进行配置。路径：会计 → 供应商 → 产品，在 常规信息 选项卡同时填写 采购税 与 利润预扣。

路径：会计 → 配置 → 税种。根据税种不同，可能需要以下额外配置：

  • 税名
    • 增值税（IVA） 示例：[IVA 12% (104, RUC 税务支持代码 IVA)]
    • 所得税预扣代码 示例：[Code ATS 10% Retención a la Fuente]
  • 税务支持：仅对 IVA 税使用，用于登记采购预扣。
  • ATS 代码：仅对所得税预扣代码使用，用于登记预扣。

在 定义 选项卡：

  • 税网格：若为 IVA，则填写 104 表单代码；若为所得税预扣，则填写 103 表单代码。

::: seealso 配置税种 <../accounting/taxes> :::

路径：会计 → 配置 → 凭证类型。每种凭证类型在其所属日记账中拥有唯一序列。本地化自动创建对应国家的凭证类型，默认信息无需修改。

::: seealso 配置公司或个人联系人 <../../essentials/contacts> :::

在联系人表单中需填写以下本地化必填字段：

  • 名称：公司或个人名称。
  • 地址：街道 必填，用于确认电子发票。
  • 税号：公司填写 RUC，个人填写 Cédula 或 护照。
  • SRI 纳税人类型：选择对应的 SRI 纳税人类别。
  • 电话、电子邮件：电子邮件用于发送电子凭证。

:::: note ::: title 注意 :::

联系人表单中的 SRI 纳税人类型 决定在供应商账单上适用的 增值税与利润预扣 税种。 ::::

路径：会计 → 配置 → 设置，滚动至 厄瓜多尔本地化 区域。

  • 公司法定名称
  • 制度：选择 常规制度（无 RIDE 附加信息） 或 RIMPE 制度。
  • 特殊纳税人编号：如公司为特殊纳税人，填写对应编号。
  • 强制记账：如有需要勾选。
  • 耗材、服务、信用卡：分别填写默认预扣税代码。
  • 预扣代理编号：如适用，填写公司预扣代理决议号。
  • SRI 证书文件：选择公司已上传的 SRI 证书。
  • 使用生产服务器：在生产环境下勾选，测试环境则保持未勾选。
  • 销售税基账户、采购税基账户：分别填写对应科目。

:::: important ::: title 重要 :::

使用测试环境时，EDI 数据会发送至测试服务器。 ::::

:::: note ::: title 备注 :::

  • 耗材 与 服务 预扣字段仅在 未在 SRI 纳税人类型上设置预扣 时，作为国内默认值使用。
  • 信用卡 预扣值始终在使用信用/借记卡付款方式时生效。 ::::

:::: note ::: title 注意 :::

仅当 SRI 将公司认定为预扣代理时才需配置，若不是则跳过本步骤。 ::::

在 会计 → 配置 → SRI 纳税人类型 中设置：

  • 名称
  • 商品增值税预扣
  • 服务增值税预扣

:::: tip ::: title 提示 :::

若纳税人类型为 Rimpe，需配置 利润预扣 百分比。 ::::

每种电子凭证（如客户发票、信用票据、借记票据）都需要对应的打印点。

在 会计 → 配置 → 日记账 中为每类电子凭证新建日记账，填写：

  • 日记账名称：[发射实体-发射点 凭证类型]（如 [001-001 销售凭证]）
  • 类型：选择 销售。
  • 使用凭证？：若用于法定发票则勾选，否则用于普通记账。
  • 发射实体、发射点、发射地址：分别填写对应编号与地址。
  • 默认收入科目、信用票据专用序列、借记票据专用序列、简码（5 位唯一代码）。

在 高级设置 选项卡勾选 电子发票，即可启用 XML/EDI 发送。

::: seealso ../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing :::

在 会计 → 配置 → 日记账 中新建 预扣日记账：

  • 名称：[发射实体-发射点 预扣]（如 001-001 预扣）
  • 类型：杂项
  • 预扣类型：采购预扣

随后填写 发射实体、发射点、发射地址、默认科目、简码，并在 高级设置 勾选 电子发票。

厄瓜多尔企业需向 SRI 提交 103 与 104 两类报表，Odoo 提供相应功能。

路径：会计 → 报表 → 税务申报，点击报表图标选择 [103 (EC)] 或 [104 (EC)]。

记录一定期间的所得税预扣，可按月或半年报送，包含基数、税额及税码等信息。

记录一定期间的增值税及其预扣，同样支持月度或半年报送。

要下载 ATS（Anexo Transaccional Simplificado）XML 报表，需要 安装 </applications/general/apps_modules> ATS 报表 模块（[l10n_ec_reports_ats]）。

:::: note ::: title 注意 :::

ATS 报表模块依赖 会计 应用以及 厄瓜多尔 EDI 模块。 ::::

配置 {#localizations/ecuador/ats-configuration}

确保公司已按 电子发票 部分完成配置。ATS 报表会收录 Odoo 中的所有电子凭证（发票、供应商账单、销售、采购预扣、信用票据、借记票据等）。

供应商账单 {#localizations/ecuador/ats-vendor-bills}

在 会计 → 供应商 → 账单 中，填写供应商发票的 授权号。

信用与借记票据 {#localizations/ecuador/ats-credit-debit-notes}

创建或导入信用/借记票据时，需要关联对应的销售发票。

:::: note ::: title 注意 :::

下载 ATS 文件前，请确保已在文档中填写 授权号 与 SRI 付款方式 等必填信息。 ::::

XML 生成 {#localizations/ecuador/ats-xml-generation}

在 会计 → 报表 → 税务申报 选择期间后点击 ATS，生成 XML 后上传至 DIMM Formularios。

:::: note ::: title 注意 :::

若文档缺少或错误信息，系统会弹出警告，但仍可下载 XML。 ::::

  • 日记账：选择对应的打印点日记账。
  • 凭证类型：格式如 [(01) 发票]。
  • 付款方式（SRI）：选择付款方式。

信用票据在验证后发送至 SRI，仅能从已验证的发票生成。凭证类型为 (04) 信用票据。

:::: note ::: title 注意 :::

首次创建信用票据时，可选择 Reverse 并手动指定编号，默认格式为 NotCr 001-001-000000001。 ::::

借记票据同样从已验证的发票生成，可在 创建借记票据 窗口的 使用特定日记账 中选择对应打印点。

客户预扣为非电子凭证，由客户对销售进行预扣。操作步骤：

  • 点击 添加预扣。
  • 填写 凭证编号 与 预扣行（选择对应税种）。

在验证前请确认税额与原凭证一致。

  • 日记账：使用专用的供应商账单日记账（类型为 采购，不勾选 采购清算，并设默认费用科目）。
  • 凭证类型：[(01) 发票]。
  • 凭证编号、付款方式（SRI） 同上。

:::: important ::: title 重要 :::

创建采购预扣时，请核对基数是否正确；如需修改税额，可在 日记项目 中编辑。 ::::

当供应商未提供正式发票时，可使用采购清算（电子凭证）：

  • 适用情形：国外服务、无 RUC 的自然人、员工报销等。
创建采购清算日记账 {#localizations/ecuador