# 智利

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提示
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观看下面的两个网络研讨会录像，了解本地化的总体介绍，并在播放列表中搜索教程，以发现使用 Odoo 在智利的实用工作流。

- [网络研讨会：简介和演示](https://youtu.be/BHnByZiyYcM)。
- [网络研讨会：交付指南](https://youtu.be/X7i4PftnEdU)。
- [教程播放列表](https://youtube.com/playlist?list=PL1-aSABtP6AB6UY7VUFnVgeYOaz33fb4P)。

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::: seealso
- [智利本地化应用演示](https://www.youtube.com/watch?v=3qYkgbmBYHw)  
- [智利本地化智能教程](https://www.odoo.com/slides/smart-tutorial-localizacion-de-chile-131)  
- `文档：电子发票合法性与合规性（智利） <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing/chile>`
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## 模块 {#chile/configuration}

`Install <general/install>` 以下模块以使用智利本地化的全部功能。

| 名称 | 技术名称 | 描述 |
| ---- | -------- | ---- |
| `智利 - 会计` | `[l10n_cl]` | 添加在 `SII（Servicio de Impuestos Internos）` 规章下公司在智利运营所需的最基本会计功能。 |
| `智利 - 会计报表` | `[l10n_cl_reports]` | 添加 *Propuesta F29* 与 *Balance Tributario（8 列）* 报表。 |
| `智利 - 电子发票` | `[l10n_cl_edi]` | 包含根据 `SII` 规章接收和生成 **电子收据** 与 **发票** 的全部技术和功能要求。 |
| `智利商品电子出口` | `[l10n_cl_edi_exports]` | 包含根据 `SII` 与海关规章生成出口商品电子发票的技术和功能要求。 |
| `智利 - 电子发票交付指南` | `[l10n_cl_edi_stock]` | 包含根据 `SII` 规章通过 Web 服务生成交付单的全部技术和功能要求。 |

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注意
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- Odoo 会根据数据库创建时所选国家自动为公司安装相应的本地化包。  
- *智利 - 电子发票交付指南* 模块依赖于 *库存* 应用。  

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重要
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所有功能仅在公司已完成 [SII 市场开票系统](https://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/proceso_certificacion.htm) 认证流程后才可使用。  

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## 公司信息

进入 `设置 --> 公司：更新信息`，确保以下公司信息已更新且填写正确：

- `公司名称`  
- `地址`：  
  - `街道`  
  - `城市`  
  - `州/省`  
  - `邮编`  
  - `国家`  
- `税号`：输入所选 `纳税人类型 <chile/fiscal-info>` 对应的识别号码。  
- `活动名称`：最多选择四个活动代码。  
- `公司活动描述`：填写公司业务的简短描述。

## 会计设置

随后进入 `会计 --> 配置 --> 设置 --> 智利本地化`，按照指引配置：

- `财政信息 <chile/fiscal-info>`  
- `电子发票数据 <chile/electronic-invoice>`  
- `DTE 收件邮箱服务器 <chile/dte-email>`  
- `签名证书 <chile/certificate>`  

### 财政信息 {#chile/fiscal-info}

配置以下 `纳税人信息`：

- `纳税人类型`（选择适用的类型）：  
  - `增值税应税（第一类）`：对向客户开具的发票收取税款。  
  - `费用收据发行人（第二类）`：对供应商开具费用收据（Boleta）。  
  - `最终消费者`：仅开具收据。  
  - `外国人`  
- `SII 办事处`：选择公司所属的 `SII` 区域办事处。

### 电子发票数据 {#chile/electronic-invoice}

选择 `SII Web Services` 环境：

- `SII - 测试`：用于测试数据库，使用从 `SII` 获得的测试 `CAF（授权号）`。在此模式下，可测试直接连接流，文件会发送至 `SII`。  
- `SII - 生产`：用于正式生产数据库。  
- `SII - 演示模式`：文件会自动创建并接受，但 **不** 发送至 `SII`，因此不会出现拒绝错误或 “带异议接受”。此模式仅用于内部验证，生产库请勿使用。  

随后填写 `法定电子发票数据`：

- `SII 决议号`  
- `SII 决议日期`  

![电子发票所需信息示意图](chile/electronic-invoice-data.png){.align-center}

## DTE 收件邮箱服务器 {#chile/dte-email}

`DTE（电子税务文件）` 的邮箱收件箱可用于接收客户的申报与接受邮件。若要在 `会计 --> 配置 --> 设置 --> 智利本地化` 中启用 *邮箱收件电子发票*，则必须设置此服务器。

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重要
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为了接收 SII 文档，需要自行搭建邮件服务器。更多设置方法请参见文档：`../../general/email_communication`  

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操作步骤：

1. 点击 **配置 DTE 收件邮箱**，然后点击 **新建**，填写以下字段：  
   - `名称`：为服务器命名。  
   - `服务器类型`：选择使用的服务器类型。  
     - `IMAP 服务器`  
     - `POP 服务器`  
     - `本地服务器`：使用脚本抓取邮件并创建记录。脚本位于 `配置` 部分。  
     - `Gmail OAuth 认证`：需在通用设置中配置 Gmail API 凭证。  
   - `DTE 服务器`：勾选后，此邮箱将用于接收供应商的电子发票及 SII 的相关通知。该邮箱需与 SII 网站 *ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE* 中的 **Mail Contacto SII** 与 **Mail Contacto Empresas** 相匹配。  

2. 在 **服务器与登录** 选项卡（针对 IMAP/POP）填写：  
   - `服务器名称`：主机名或 IP。  
   - `端口`：服务器端口。  
   - `SSL/TLS`：若使用加密连接则勾选。  
   - `用户名`、`密码`：登录凭证。  

![智利 DTE 收件邮箱配置示意图](chile/dte-incoming-email.png){.align-center}

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提示
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上线前，建议归档或删除所有与供应商账单无关的邮件，以免影响 Odoo 处理。  

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### 证书 {#chile/certificate}

生成电子发票签名需使用 `.pfx` 格式的数字证书。点击 **配置签名证书** → **新建**，填写：

- `证书密钥`：上传 `.pfx` 文件。  
- `证书密码`：输入文件密码。  
- `主题序列号`：如证书格式未自动填充，手动输入证书持有人的 `RUT（税号）`。  
- `证书所有者`：如需限定特定用户使用则选择，否则留空以供所有开票用户共享。  

![数字证书配置示意图](chile/new-certificate.png){.align-center}

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警告
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若将 `证书所有者` 指定为特定用户且未共享证书，则电子文档的自动发送功能将 **被禁用**。  

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## 多币种

官方汇率由 [智利 mindicador.cl](https://mindicador.cl) 提供。前往 `会计 --> 配置 --> 设置 --> 货币：自动汇率`，设置自动更新的时间间隔或更换服务商。

## 合作伙伴信息 {#chile/partner-information}

在 `联系人` 应用中为发送 `SII` 电子发票的合作伙伴填写以下字段（新建或编辑已有联系人）：

- `名称`、`电子邮件`、`识别号码`、`纳税人类型`、`活动描述`  

在 **电子发票** 选项卡中：

- `DTE 电子邮件`：合作伙伴的发件邮箱（用于发送电子文档）。  
- `交付单价格`：若有交付单则选择显示的价格。  

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注意
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`DTE 电子邮件` 是发送电子文档所使用的邮箱，必须在对应的联系人记录中设置。  

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![合作伙伴电子发票信息示意图](chile/dte-email-electronic-invoice.png){.align-center}

## 文档类型

`SII` 定义的文档类型用于对会计单据进行分类。安装本地化模块后，文档类型会自动创建，可在 `会计 --> 配置 --> 文档类型` 中管理。

![智利税务文档类型列表](chile/chilean-document-types.png){.align-center}

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注意
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默认情况下部分文档类型为未激活状态，可通过切换 `Active` 选项激活。  

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### 在发票上使用

每笔交易的文档类型取决于：

- 发票所属的日记账是否使用文档。  
- 根据发行方与接收方（买方或供应商）的税务制度所应用的规则。

## 日记账

在 Odoo 中，*销售日记账* 通常代表业务单元或地点。

::: example
- Ventas Santiago  
- Ventas Valparaiso  
:::

零售店常为每个 `POS（销售点）` 设置一个日记账。

::: example
- 收银员 1  
- 收银员 2  
:::

*采购* 交易可使用单一日记账，也可根据需要设置多个日记账，以处理与供应商账单无关的会计事务。

::: example
- 向政府缴纳税款  
- 员工薪酬  
:::

### 创建销售日记账

前往 `会计 --> 配置 --> 日记账`，点击 **新建**，填写必填信息：

- `类型`：选择 **Sale**（销售）用于客户发票日记账。  
- `POS 类型`：若用于电子文档，需选择 **Online**；若用于导入的发票或使用 SII 的 *Facturación MiPyme* 门户，则选择 **Manual**。  
- `使用文档`：勾选后，日记账将使用文档类型（仅对可关联智利文档类型的销售/采购日记账适用，默认所有新建销售日记账均使用文档）。  

随后在 **日记账分录** 选项卡中，设置 `默认收入账户` 与 `专用信用票据序列`（用于借记票据的使用场景）。  

## CAF {#chile/caf-documentation}

每种电子文档类型都需拥有对应的 *授权号（CAF）*。`CAF（授权号）` 是 SII 为发行人提供的、包含已授权电子发票序列号的文件。

公司可向 SII 申请多个 CAF，分别对应不同的序列范围。CAF 在所有日记账中共享，每种文档类型只需保留一个激活的 CAF，即可在所有日记账中使用。

请参考 [SII 文档](https://palena.sii.cl/dte/mn_timbraje.html) 获取获取 CAF 的详细步骤。

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重要
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`CAF` 在测试（认证）模式与生产模式下不同，请根据所处环境选择正确的 CAF。  

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### 上传 CAF 文件

获取 CAF 文件后，前往 `会计 --> 配置：智利 SII --> CAFs`，点击 **新建**，在表单中点击 **上传文件** 并保存。

上传后状态会变为 `In Use`。此时，当创建对应文档类型的交易时，发票号码会使用该序列的第一个序号。

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重要
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上传 CAF 前需先激活对应的文档类型。若之前系统已使用过部分序号，请在首次创建交易时手动设定下一个有效序号。  

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## 科目表

科目表随本地化模块默认安装。系统会自动映射以下内容：

- 税务科目  
- 默认应付账户  
- 默认应收账户  
- 转账账户  
- 汇率科目  

::: seealso
`../accounting/get_started/chart_of_accounts`  
:::

## 税务

本地化模块会自动创建税种及其对应的财务科目，可在 `会计 --> 配置 --> 税务` 中管理。

智利常见税种：

- **增值税（VAT）**：可设定多种税率。  
- **ILA**：酒精饮料税。  

::: seealso
`../accounting/taxes`  
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## 使用与测试

### 电子发票工作流

智利本地化的电子发票工作流包括客户发票开具与供应商账单接收。下图展示信息如何在 `SII`、客户与供应商之间流转。

![电子发票交易流程图](chile/electronic-invoice-workflow.png){.align-center}

### 客户发票开具

在合作伙伴与日记账配置完成后，按标准方式创建发票。智利的