乌拉圭

通过乌拉圭本地化，您可以使用其 XML、税务编号、电子签名以及通过 Uruware 与税务机关 Dirección General Impositiva (DGI) 的连接来生成电子文档。

支持的文档包括：

  • e-发票, e-发票信用票据, e-发票借记票据;
  • e-票据, e-票据信用票据, e-票据借记票据;
  • 出口 e-发票, 出口 e-发票信用票据, 出口 e-发票借记票据.

本地化需要一个 Uruware 账户，该账户使用户能够在 Odoo 中生成电子文档。

::: seealso 乌拉圭电子发票合法性及合规性文档 <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing/uruguay> :::

以下术语在乌拉圭本地化中频繁使用：

  • DGI：Dirección General Impositiva，乌拉圭负责税款征收的政府机构。
  • EDI：Electronic Data Interchange，指电子文档的发送。
  • Uruware：第三方机构，负责公司与乌拉圭政府之间的电子文档交换。
  • CAE：Constancia de Autorización de Emisión，从税务机关网站获取的用于启用电子发票的授权文件。

安装 <general/install> 以下模块即可获得乌拉圭本地化的全部功能：

名称技术名称描述
乌拉圭 - 会计{.interpreted-text role=“guilabel”}[l10n_uy]默认的 财政本地化包。它为乌拉圭本地化添加会计特性，是公司在乌拉圭运营的最小配置，包括加载科目表、税种、文档类型和税务支持类型。
乌拉圭会计 EDI{.interpreted-text role=“guilabel”}[l10n_uy_edi]包含生成和验证 电子文档 的全部技术与功能需求，基于 DGI 发布的技术文档。授权文档见上文 介绍。

:::: note ::: title 注意 ::: 当在创建数据库时选择 乌拉圭 为国家时，Odoo 会自动安装基础模块 乌拉圭 - 会计。但要启用电子发票，需要手动 安装 <general/install> 乌拉圭会计 EDI（[l10n_uy_edi]）模块。 ::::

在 设置 应用中，向下滚动到 公司 部分，点击 更新信息，并配置以下内容：

  • 公司名称
  • 地址（包括 街道、城市、省份、邮编、国家）
  • 税号：输入所选纳税人类型的识别号码。
  • DGI 主分支代码：创建电子文档时 XML 中需要的字段，若未设置，所有电子文档将被拒绝。

获取 DGI 主分支代码 的步骤：

  1. 登录您的 DGI 账户，进入 Servicios en línea DGI --> Registro único tributario --> Consulta de datos。
  2. 选择 Consulta de Datos Registrales --> Consulta de Datos de Entidades。
  3. 打开生成的 PDF，从 Domicilio Fiscal Número de Local 部分获取 DGI 主分支代码。

在数据库设置完成后，前往 联系人 并搜索您的公司，确认：

  • 公司类型为 Company。
  • 识别号码 的 类型 为 RUT / RUC。

创建 Uruware 账户的步骤：

  1. 确认您拥有有效的 Odoo 订阅。
  2. 在 会计 --> 配置 --> 设置 中找到 Uruware 凭证设置。
  3. 向下滚动到 乌拉圭本地化 部分，选择环境（生产 或 测试）。
  4. 点击 创建 Uruware 账户。

完成后，系统会向您 Odoo 订阅关联的邮箱发送一封邮件，包含登录 Uruware 门户并设置账户的密码。

:::: tip ::: title 提示 :::

  • 邮件可能延迟至 48 小时才收到。
  • 必须先设置公司的 税号 才能创建 Uruware 账户。
  • 密码 24 小时后失效，可在 Uruware 门户使用 “忘记密码” 链接重置。
    ::::

:::: note ::: title 注意 ::: 创建的 Uruware 账户信息包括：

  • 法人名称（razón social）
  • 公司 RUT
  • 用户名（Odoo 订阅邮箱或 [RUT].odoo，如 213344556677.odoo）
  • Odoo 数据库链接

请确保上述信息完整，以免账户创建不成功。 ::::

收到凭证邮件后，可在 Uruware 测试门户（https://odootest.ucfe.com.uy/Gestion/）或 生产门户（https://prod6109.ucfe.com.uy/Gestion/）使用邮件中的账户凭证登录。

在 Uruware 门户中，需要完成以下步骤才能在 Odoo 中开具发票：

  1. 完善公司信息。
  2. 添加数字证书。
  3. 为计划开具的每种文档类型添加 CAEs（Constancia de Autorización para Emisión）。
  4. 配置要打印并发送给客户的 PDF 格式。

:::: important ::: title 重要 ::: 请务必分别配置 测试 与 生产 两个账户。证书在两个环境均需，而 CAEs 仅在生产环境需要。 ::::

::: seealso

要配置电子发票数据，需要在 会计 --> 配置 --> 设置 中的 乌拉圭本地化 部分选择环境并填写凭证。

  • 生产：用于正式数据库，电子文档通过 Uruware 发送至 DGI 进行验证。
  • 测试：用于测试数据库，文档发送至 DGI 测试环境。
  • 演示：文档自动创建并接受，但 不 发送至 DGI，适用于演示，不会出现拒绝错误。请勿在生产库中使用。

:::: note ::: title 注意 ::: 演示 模式不需要 Uruware 账户。 ::::

  • Uruware WS 密码
  • 商户代码
  • 终端代码

:::: note ::: title 注意 ::: 上述数据可在 Uruware 门户的 Uruware 账户 页面获取。获取方式：

  • Uruware WS 密码：在 配置 --> 公司 --> 编辑，验证者与附加信息 标签页查找。
  • 商户代码：在 配置 --> 分支 中查看。
  • 终端代码：在 配置 --> 开票点 中查看。
    ::::

本地化模块默认安装 科目表，并自动映射税务、默认应付/应收科目。可根据公司需求增删科目。

::: seealso ../accounting/get_started/chart_of_accounts :::

在 联系人 应用中新建联系人，填写：

  • 公司名称
  • 地址（街道、城市、省份、邮编、国家）
  • 识别号码（类型、号码）

乌拉圭本地化模块自动创建税种并关联相应财务科目。

政府（DGI）定义的文档类型会在模块安装时自动创建。可在 会计 --> 配置 --> 文档类型 查看。

:::: note ::: title 注意 ::: 在乌拉圭，CAEs（Constancia de Autorización de Emisión） 必须在 Uruware 中上传。序列号和 PDF 由 Uruware 根据 CAEs 返回。CAEs 仅在生产环境使用，测试时只需设置 Uruware 提供的序列范围。 ::::

配置电子文档的销售日记账要点：

  • 开票类型：默认 Electronic，用于通过 Uruware 向 DGI 发送电子文档。Manual 用于已在其他系统（如 DGI）预先盖章的发票。
  • 使用文档？：若该日记账将使用 Odoo 中的文档类型列表，请启用此选项。

配置完数据库后，即可创建各种文档。

客户发票 <../accounting/customer_invoices> 为电子文档，验证后通过 Uruware 发送至 DGI。可从销售订单创建或手工创建，必须包含：

  • 客户：填写客户信息。
  • 到期日：决定是现付还是信用。
  • 日记账：选择电子销售日记账。
  • 文档类型：如 (111) e-发票。
  • 产品：选择带正确税率的产品。

:::: note ::: title 注意 ::: 每种文档类型都有对应的信用票据和借记票据，例如 (111) e-发票 对应 (112) e-发票信用票据。 ::::

客户信用票据 <../accounting/customer_invoices/credit_notes> 为电子文档，需先有已验证（已记账）的发票。操作步骤：

  1. 在发票上点击 信用票据 按钮。
  2. 在弹出的表单中填写：
    • 原因
    • 日记账（必须是电子且启用 “使用文档？”）
    • 文档类型（信用票据类型）
    • 冲销日期

客户借记票据 <../accounting/customer_invoices/credit_notes> 同样需要已验证的发票。操作步骤：

  1. 在发票上点击右上角 fa-cog（操作菜单），选择 借记票据。
  2. 在表单中填写：
    • 原因
    • 日记账（同上）
    • 勾选 复制行 以复制发票明细。
    • 借记票据日期

:::: note ::: title 注意 ::: 确认发票后点击 发送并打印 并勾选 创建 CFE，系统会从 Uruware 获取合法的文档序列号。请确保 Uruware 中已有可用的 CAEs。
::::

:::: note ::: title 注意 ::: 已验证文档的 PDF 由 Uruware 按乌拉圭政府（DGI）的规范提供。 ::::

附加信息 与 披露 是可选或必填的补充说明。创建新附加信息的路径：会计 --> 配置 --> 附加信息和披露 → 新建。

需要填写：

  • 名称：附加信息或强制披露的名称。
  • 类型：选择备注类型，决定在 XML 中的插入位置。
  • 是否为声明：若为强制披露则勾选，否则留空。
  • 内容：完整的文字内容。

如需在产品及其 XML 中加入声明（leyenda），需在发票行的 披露 字段选择相应的预设附加信息。

在发票的 其他信息 标签页，选择 附加信息和披露 字段中的项，即可在 XML 与 PDF 中显示。

适用的附加信息类型包括：

  • 文档
  • 开票方
  • 收票方
  • 附加信息

:::: note ::: title 注意 ::: 如需在电子文档中临时添加说明，可使用 条款与条件 字段，该信息会随附加信息一起发送，但不会被保存用于后续文档。 ::::