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Odoo 分析预算与财务预算使用指南

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本文详细介绍了在 Odoo 中如何使用分析预算和财务预算，包括预算的创建、设置、查看、周期生成及报告功能，帮助企业精准跟踪项目、部门费用，实现高效预算管理。

[KEYWORDS]
Odoo, 分析预算, 财务预算, 预算管理, 分析会计, 预算报告, 预算生成, 项目成本控制, 预算设置, 预算跟踪

预算

分析预算 <accounting/budgets/analytic-budgets> 使用分析账户跟踪特定活动和项目，帮助企业对部门、项目或其他交易组做出明智决策。相对地，财务预算 <accounting/budgets/financial> 绑定在利润表中出现的总账账户，关注企业整体的经济状况。

分析预算允许对收入和支出进行细致分配和跟踪，按具体项目、部门或交易组拆分成本和收入。分析预算可跨多个部门或项目使用，以衡量盈利能力和绩效。Odoo 使用 分析会计 <analytic_accounting> 来管理分析预算。

要激活创建分析预算的选项，进入 会计 --> 配置 --> 设置，在 分析 部分启用 预算管理。

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重要
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Odoo 使用 计划 <accounting/analytic_accounting/analytic_plans> 和 账户 <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts> 来构建预算，这些必须在创建预算前配置。
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创建新预算，进入 会计 --> 会计 --> 分析预算 并点击 新建。请确保填写以下字段：预算名称、期间、预算类型。

在 预算行 选项卡点击 添加行，使用之前创建的 分析计划 <accounting/analytic_accounting/analytic_plans> 和 分析账户 <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts> 来构建预算。分析计划 对应列名，选择相应的 分析账户 来定义预算行，并在 预算额 列填写金额。全部预算行完成后点击 打开。若预算已 打开 仍需修改，可选择：

  • 重置为草稿：覆盖数据后重新打开预算。
  • 修订：创建新预算，打开后在 预算名称 中加入 Rev 前缀，原预算标记为 已修订。

预算 打开 后，会出现 已承诺 和 已实现 两列。其金额自动根据相关 分析分配 <accounting/analytic_accounting/analytic-distribution> 的分录计算。当预算期间的分配更新时，所选分析账户的列会同步更新。已实现 显示已确认分录的当前结果，已承诺 则为 已实现 加上尚未开票的已确认采购订单金额。

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说明
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  • 当报价单或采购订单行包含分析分配时，会出现 预算 智能按钮，链接到 预算报告 <accounting/budgets/analytic-budget-reporting> 以获取更多细节。
  • 对于 打开 状态的预算，若使用关联的分析分配创建的报价单或采购订单超出分配预算，相关采购订单行会以红色高亮显示。
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在 预算行 表头点击 oi-settings-adjust（调整设置）图标，可显示 理论 金额或比例。理论 金额表示截至当前日期相对于预算起止日期，理论上可以支出的或应收的金额。点击 详情 可打开对应预算行的过滤视图 预算报告 <accounting/budgets/analytic-budget-reporting>。

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说明
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仅在 草稿 和 已取消 状态下允许删除预算。
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在 预算 列表视图中，可选中一个或多个预算并点击 预算行 直接查看其行明细。

为所选 分析计划 生成周期性预算（按月、季、年），点击 生成。系统会在起止日期之间的每个 期间 创建一个新预算：

  • 只选单个分析计划时，每个预算包含该计划下每个账户的一行。
  • 选多个分析计划时，每个预算包含每个账户/计划组合的一行。

生成步骤：

  1. 在 预算 列表视图，点击 生成。

  2. 在 生成预算 窗口，设定日期并选择 期间 与 分析计划。

  3. 点击 拆分 创建周期预算。

  4. 点击左上角的 预算 返回列表视图。

  5. 逐个打开 草稿 状态的周期预算，在 预算额 列为每个关联的分析账户填写金额。

  6. 对每个周期预算点击 打开。

进行预算相关报表操作，进入 会计 --> 报告 --> 预算报告，可：

  • 跟踪、分析、比较预算数据。
  • 使用 fa-plus-square（加号）或 fa-minus-square（减号）图标进行筛选和分组。
  • 向下钻取查看实际金额和交易的详细信息。
  • 导出数据以便进一步分析或制报。

财务预算围绕特定的收入、支出账户及交易结构，用于正式的财务报告和合规需求。

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说明
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财务预算可在 损益表 <accounting/reporting/profit-and-loss> 报表中查看。
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创建新财务预算的步骤：

  1. 前往 会计 --> 报告 --> 损益表 打开 损益表 <accounting/reporting/profit-and-loss>。
  2. 点击 fa-calendar（日历）按钮，使用日期选择器选择期间。
  3. 点击 fa-bar-chart（柱状图）按钮 预算，为预算命名。此时在 余额 列旁会出现以预算名称命名的新列。
  4. 为需分析的每个账户分配金额。
  5. 在新预算列右侧会出现 % 列，显示当前完成度。

可按相同步骤创建多个财务预算，以便进行横向比较。

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说明
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日期选择器支持期间划分和跨期间导航，金额会自动随所选期间更新。
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[SUMMARY]

Odoo 预算概览