在 Odoo 中管理外币银行账户

在 Odoo 中，所有交易都会记录在公司的默认币种下，报表也基于该默认币种。当你拥有外币银行账户时，Odoo 会为每笔交易存储两个数值：

  • 以公司币种的借/贷金额；
  • 以银行账户币种的借/贷金额。

币种汇率会通过银行机构的网络服务自动更新。默认情况下，Odoo 使用欧洲央行的网络服务，亦可选择其他服务。

要使用多币种功能，进入
会计 --> 配置 --> 设置 --> 币种，勾选 多币种。在 在以下位置记账汇兑差额 中，提供一个 日记账、收益账户、损失账户，然后点击 保存。

启用多币种后，系统会默认创建所有币种，但并非全部激活。要激活新币种，可在 多币种 设置下点击 激活其他币种，或前往 会计 --> 配置 --> 会计: 币种。

激活后，可选择 自动 或 手动 更新汇率。配置汇率更新方式，返回 会计 --> 配置 --> 设置 --> 币种，勾选 自动汇率，设定 间隔（更新频率），然后点击 保存。亦可选择获取汇率的 服务商。

在 下一次运行 字段旁点击 立即更新 按钮（🗘），手动更新汇率。

在会计应用中，前往 会计 --> 配置 --> 日记账，创建一个新日记账。填写 日记账名称，将 类型 设为 银行。在 日记账分录 标签页，输入 简码、币种，随后点击 银行账户 字段创建新账户。

弹出窗口中，填写账户名称、代码（如 550007），将类型设为 银行和现金，选择币种并保存。返回 日记账，点击 账号 字段，在弹窗中填写 账号、银行 信息并保存。

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创建日记账后，Odoo 会自动将银行账户关联到该日记账。可在 会计 --> 配置 --> 会计: 科目表 中查看。

要以外币支付账单，只需在 日记账 字段旁选择相应币种并登记付款。Odoo 会自动生成并记账外汇盈亏，作为新的日记账分录。

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注意
也可以使用另一种币种支付外币账单，Odoo 会自动进行两种币种之间的转换。

该报告提供资产负债表中所有外币未实现金额的概览，可对分录进行调整或手动设置汇率。进入 报表 --> 管理: 未实现汇兑盈亏 查看 资产负债表 中的所有未结分录。

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如需使用不同于 会计 --> 配置 --> 设置 --> 币种 中设定的汇率，点击 汇率 按钮并在报告中更改外币汇率。

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手动更改 汇率 时，页面顶部会出现黄色横幅，可点击 重置为 Odoo 的汇率 恢复默认值。

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若要使用 调整 列的金额更新资产负债表，点击 调整分录 按钮。在弹窗中选择 日记账、费用账户 与 收入账户，系统将计算并处理 未实现盈亏。

报告的 日期 可在 日期 字段中设定。Odoo 会自动在 冲销日期 指定的日期冲销该分录。

分录发布后，调整 列应显示 [0.00]，表示所有 未实现盈亏 已完成调整。

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