批量付款

批量付款允许将多个客户或供应商的付款合并为一个批次，并生成带有批次参考的详细存款单或付款文件。该参考可在 对账 <../bank/reconciliation> 时用于将银行交易与相应付款匹配。此功能在提交 SEPA 直接借记付款 <batch_sdd>、存入现金付款或 支票 <accounting/payments/checks>，以及生成外发付款文件（如 SEPA <pay_sepa> 或 NACHA <l10n_us/nacha>）时尤为实用。

要启用批量付款，请前往 会计 --> 配置 --> 设置，向下滚动到 客户付款 部分，勾选 批量付款。

创建批量付款，请按以下步骤操作：

  1. 确认所有要纳入批次的付款均已 登记 <accounting/payments/from-invoice-bill>。

  2. 前往 会计 --> 客户 --> 付款。

  3. 选中要纳入批次的付款。

    :::: note ::: title 注意 ::: 批次中的所有付款必须使用相同的付款方式。如有需要，可使用 付款方式行 对付款进行分组。 ::::

  4. 点击 创建批次，或点击 fa-cog 操作 并选择 创建批次付款。

  5. 在批次付款表单中检查已选付款。如有遗漏的单笔付款，点击 添加行 并选择相应付款加入批次。

  6. 确认所有相关付款已包含后，点击 验证 完成批次。

:::: note ::: title 注意 ::: 验证后，不能再向批次中添加付款。 ::::

:::: tip ::: title 提示 :::

  • 点击 打印 可下载包含的付款清单。
  • 若要查看已有的批次付款，前往 会计 --> 客户 --> 批次付款。 ::::

当银行交易 已在数据库中创建 <../bank/transactions> 后，可将其与批次付款 对账 <accounting/reconciliation/reconcile>。

::: seealso

  • ../payments
  • batch_sdd :::